媒體了解,2018年公司共發行8次優先票據,涉及發行總額9.1億美元,但利率從年初發行的8.125%到年底的12%,呈逐漸走高的趨勢。
截止去年底,佳源國際的銀行及其它借款約為人民幣125.75億元,其中約48.01億元於一年內償還,77.74億元將於一年後償還;而期末已質押/受限制銀行存款以及銀行結餘及現金總額約為53.34億元,其中受限制銀行存款約8.57億元,扣除這部分額度,佳源國際的現金流將難以覆蓋短期債務。
對於短期債務占比過高、現金少於短債等問題,張翼並未直接回應。
張翼僅表示,佳源國際會按照穩健的財務發展策略作為經營前提,必須保證合理的資產負債結構,保持長短期債務在一定比例,以及一定的現金流量。他進而表示,公司要積極拓展融資渠道,包括跟一些金融機構建立綜合授信工作。
在業績會當天,佳源國際還計劃在香港四季酒店舉辦上市三周年答謝晚宴,為此它的一眾金融夥伴送來花籃。據觀點地產新媒體了解,送花籃的金融機構多達七八家,包括華晉資本、大新銀行、美林銀行等。
對於2019年發債一事,佳源國際管理層語焉不詳。張翼稱,公司會根據實際情況,在合適時間啟動負債。卓曉楠則表示,公司在發改委備案了美元債發行,不排除有一些長債的發行,進一步優化資本結構。
除了借新還舊的常規做法,佳源國際試圖尋求其它渠道拓寬融資、優化資本機構。
第一種是通過快周轉策略實現規模效應,包括2019年計劃最大可推貨值逾500億元,來實現280億元的合約銷售目標;遠期目標則是突破千億規模。這將是新總裁張翼領受的一項重要任務,他在現場用“比較輕松”來回應業績達標質疑,並強調動力主要來自大股東承諾將“佳源系”所有資產注入上市公司。
第二種則是引入策略股東,但張翼向觀點地產新媒體表示,引入股東,只限於在項目層面與策略股東進行合作。
沈天晴在被問及引入股東問題時則表達出非常堅決的態度:“佳源沒有考慮將現有的項目整體打包(出售股權),剛才講引進合作者是指未來的發展。”
這或許給外界釋放的信號是,他作為向佳源國際注入項目的那一方,現有資產包的最大獲益方,短期內仍不會大量讓渡自己的利益。
以下為佳源國際控股有限公司2018年度業績發布會現場問答實錄:
現場提問:資產注入的詳細計劃,未來有多少項目要注入,有沒有算過可以銷售的面積?貨值是多少?今年初公司股價暴跌,現在管理層內部有沒有查清楚原因?是不是反應出公司內部應對危機的經驗不足?想請問張先生,佳源千億的銷售目標要多少年達成?是什么原因吸引了您來佳源國際?您的任務是什么?
沈天晴:我們很早以前就告訴過大家,佳源上市公司是大佳源的一部分,我開頭的時候也講了,我們占整個大佳源的23%,所以香港佳源上市公司的進一步健康發展,進一步的做大做強,是我的目標,也是我的初心。
我們將有序地注入我們的優良資產,這是我們必須做的。至於多少數量,具體哪些城市?以後請你們關心我們的公告,我們會事先公告給大家。
股票暴跌是今年1月17號,發生事件後我們第一時間跟投資人見面,把情況說清楚,但大的來講,這個是別有用心的人有意做空,這點是肯定的。當然我們要總結一些經驗和教訓,來強化我們自身的管理,尤其是讓我們更加公開透明,以及上市公司希望通過媒體來更加讓投資者知道我們是上市公司,所以我們想透明地處事非常重要,當然內部的管理也非常重要。
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